Buchhaltung Zahlungsverkehr

[OpenXE-ERP]

Anforderungen Zahlungsverkehr (Lastschriften)

Übersicht der noch nicht eingezogenen Rechnungen
Ansicht Bankverbindung der Kunden / Kundennummer / Kundenname / Rechnungsdatum
Möglichkeit der Auswahl welche Rechnungen eingezogen werden sollen
Erstellung einer XML-Datei für alle ausgewählten Rechnungen zur Weiterverarbeitung im Bankprogramm
Übersicht der bereits erstellten SEPA-Sammellastschriften und Möglichkeit diese erneut runterzuladen
Zuweisung auf entsprechendes Bankkonto
Erstellung Zahlungsavis, wenn mehrere Rechnungen zusammengefasst eingezogen werden (PDF)
Sortierung nach Rechnungsdatum

Anforderungen Zahlungsverkehr (Zahlungen)

Übersicht der noch offenen Verbindlichkeiten mit Zahlart Rechnung und Vorkasse
Angabe des Fälligkeitsdatum (mit Skonto-Datum)
Angabe der Verbindlichkeitsnummer / Lieferant und der Bankverbindung
Möglichkeit der Auswahl welche Rechnungen bezahlt werden sollen
Möglichkeit der Bearbeitung des Verwendungszwecks
Zuweisung auf entsprechendes Bankkonto
Erstellung einer XML-Datei für alle ausgewählten Verbindlichkeiten zur Weiterverarbeitung im Bankprogramm